| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
|
|
|
за 200 |
4 |
г. |
|
|
|
|
КОДЫ |
|
Форма № 4 по ОКУД |
|
0710004 |
|
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
|
| Организация |
ОАО Хладокомбинат "Окский" |
|
по ОКПО |
|
01444101 |
| Идентификационный
номер налогоплательщика |
|
ИНН |
|
5258000773 |
| Вид
деятельности |
|
молочная
промышленность |
|
по ОКВЭД |
|
18221 |
| Организационно-правовая
форма/форма собственности |
смешанная без |
|
42 |
47 |
| участия
иностранного капитала |
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
| Единица
измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное
зачеркнуть) |
тыс. руб. |
|
|
по ОКЕИ |
|
384/385 |
|
| Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего
года |
| наименование |
код |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| |
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
|
110 |
15 |
179 |
| |
Движение денежных средств по текущей деятельности |
|
120 |
33 728 |
57 542 |
| |
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
|
| |
Авансы,полученные от
покупателей и заказчиков |
|
130 |
5 387 |
5 600 |
| |
Прочие доходы |
|
140 |
1 061 |
391 |
| |
Денежные средства, направленные: |
|
|
|
|
| |
|
|
на оплату
приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
|
150 |
( |
16 862 |
) |
( |
35 526 |
) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
на оплату труда |
|
160 |
( |
12 455 |
) |
( |
12 878 |
) |
| |
|
|
на выплату
дивидендов, процентов |
|
170 |
( |
352 |
) |
( |
1 188 |
) |
| |
|
|
в т.ч. проценты по займам и
кредиту |
|
175 |
( |
352 |
) |
( |
1 186 |
) |
| |
|
|
на расчеты по налогам
и сборам |
|
180 |
( |
1 406 |
) |
( |
2 690 |
) |
| |
|
|
на расчеты с
внебюджетными фондами |
|
185 |
( |
1 078 |
) |
( |
2 901 |
) |
| |
|
|
на выдачу авансов |
|
190 |
( |
1 615 |
) |
( |
4 843 |
) |
| |
|
|
на прочие расходы |
|
195 |
( |
3 125 |
) |
( |
3 365 |
) |
| |
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
|
200 |
3
283 |
142 |
| |
Движение денежных
средств по инвестиционной деятельности |
|
210 |
52 |
3 |
| |
Выручка от продажи
объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
|
| |
Поступления от
погашения займов, предоставленных другим организациям |
|
250 |
0 |
288 |
| |
Приобретение объектов
основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных
активов |
|
290 |
( |
47 |
) |
( |
1 089 |
) |
| |
Чистые денежные
средства от инвестиционной деятельности |
|
340 |
5 |
-798 |
| |
Движение денежных
средств по финансовой деятельности |
|
|
|
|
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями в том числе: |
|
|
350 |
1 458 |
10 920 |
| |
кредиты банков |
|
351 |
0 |
10 000 |
| |
займы у других организаций |
|
352 |
1 458 |
920 |
| |
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
|
360 |
( |
4 480 |
) |
( |
10 428 |
) |
| |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
|
380 |
-3 022 |
492 |
| |
Чистое увеличение
(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
|
390 |
266 |
-164 |
| |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
|
400 |
281 |
15 |
|
|
| Руководитель |
|
|
Мельников А.Н. |
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
Ерохина ТМ |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
" |
29 |
" |
|
марта |
200 |
5 |
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|